様式第27号(第34条、第91条関係)
　　　年度　　　　年　　月　　日
収支日計表	会計管理者	会計課長	課長補佐	係長	係	
	　	　	　	　	　	

会計別	収入	支出	
	科目(款)	本日収入	累計(A)	科目(款)	本日支出	累計(B)	
		件数	金額			件数	金額		
一般会計	1　市税	　	円	円	1　議会費	　	円	円	
	2　地方譲与税	　	　	　	2　総務費	　	　	　	
	3　地方交付税	　	　	　	3　民生費	　	　	　	
	　	　	　	　	　	　	　	　	
　	
　	　	　	　	　	　	　	　	　	
	計	　	　	　	計	　	　	　	
何々特別会計	　	　	　	何々特別会計	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	　	　	
歳入歳出外現金	　	　	　	歳入歳出外現金	　	　	　	
合計	　	　	　	合計	　	　	　	
本日残高	合計別	一時借入金	保管すべき額
(A)―(B)＋(C)	保管の状況	区分	摘要	金額	
		本日分	残高(C)			預貯金	銀行　　　　店	　	円	
	一般会計	円	円	円			　	　	　	
	何々特別会計	　	　	　			　	　	　	
	　	　	　	　			　	　	　	
	　	　	　	　		手持現金・小切手	　	　	
	歳入歳出外現金	　	　	　		合計	　	　(E)	
	合計	　	　	　(D)		(E)のうち本年度分小切手振出済支払未済額	　(F)	
小切手支払未済繰越金	支払未済繰越調書の未払額	　	収支日計報告書の(F)の額	　	
備考
　(D)の額は(E)－(F)の額と一致するものであること。